リバランスに失敗した 12月のリスク資産

 12月のリスク資産は、リバランスをせっせとやったのですが、何と11月のリスク資産の計算に誤りがあることが発覚しました。先進国株式をなんかしらないけど、50万ぐらい多めに計上していたのです。完全な計算ミスですが、なぜこんなことが起こったのかはなぞ。しかし、その結果、先進国株式をアセットアロケーションの目標値より多めに売却してしまいました。純粋なミスなので1月に買い増しして、正常値にもどしたいとおもってます。

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  購入
 ・ひふみ投信・・・・・・・・・・・・・110000(日本株)
 ・結い2101・・・・・・・・・・・・・10000(日本株)
 ・コモンズ30・・・・・・・・・・・・・・5000(日本株)
 ・コモンズ2020ビジョン・・・・・・・・5000(日本株)
 ・eMAXIS JPX・・・・・・・・100000(日本株)
 ・野村DC外国株インデックス・・・・・・23000(先進株)
 ・ニッセイ外国株式インデックス・・・・・17000(先進株)
 ・野村Funds-i 新興国株式・・・・・・5000(新興株)
 ・eMAXIS新興国株式・・・・・・・・・8000(新興株)
 ・三井住友アジア新興国株式・・・・・・・・5000(新興株)
 ・MHAM物価連動債ファンド・・・・・210000(日本債券)
 ・DLIBJ公社債オープン(中期)・・・・5000(日本債券)
 ・個人向け国債変動10年・・・・・・1000000(日本債券)
 ・外国債券インデックスe・・・・・・・・15000(先進債券)
 ・iシェアーズ米国ハイイールドETF・129999(先進債券)
 ・eMAXIS新興国債券・・・・・・・250000(新興債券)
 ・SMT新興国債券インデックス・・・・660000(新興債券)
 ・野村Funds-i外国REIT・・・・・5000(リート)
 ・ニッセイJ-REITインデックス・・・10000(リート)
 ・セゾンバンガードグローバルバランス・・・5000(バランス)
 ・SPDRゴールドシェアETF・・・・208493(金)
                小計 2791492

  売却
 ・上場MSCIコクサイETF・・・・・216107(先進株)
 ・SPDR S&P500ETF・・・・566261(先進株)
 ・野村中国株B・・・・・・・・・・・1120293(新興株)
 ・野村インデックス新興国債券ヘッジ・・610894(新興国債券)
 ・野村Funds-i外国REIT・・・100000(リート)
                小計 2613555

 この結果、投資資産の合計は前月よりも10313円減って、35,388,978円となりました。今年1月以来の前月比マイナスです。記録を付けだした2012年1月からの新規投資の含み益は13,327,855円で、累計で61.1%のプラスとなっています。ディーツ法による年初からの利回りは13.9%になりました

 リスク資産の内訳です
    アセット    資産額  前月比  割合
▼先進国株式・・8,576,500(- 833,201) 24.2%
▼新興国株式・・4,340,753(-1,228,417)12.3%
▼日本株式・・・7,096,341(+ 301,339) 20.1%
▼先進国債券・・3,542,354(+ 168,131) 10.0%
▼新興国債券・・3,379,675(+ 199,520) 9.6%
▼日本債券・・・3,614,132(+1,111.104) 10.2%
▼REIT・・・3,807,214(+ 47,833) 10.8%
▼  金・・・・1,030,500(+ 223,500) 2.9%

 2015年は昨年までよりリスクを若干落としたし、新規投入額は減るので、資産の伸びも過去3年のような伸びは見込めそうもありません。まったりコツコツやっていきます。 

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40過ぎの窓際サラリーマン。数学と英語は大の苦手だけど、コツコツ投資頑張ります

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